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資金繰り表

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事業再生用語集の解説

資金繰り表

毎日・毎週・毎月の現金の収入と支出の流れを比べ、そのタイミングの状況を把握するための表。また、銀行融資においては、運転資金の調達必要性を銀行にアピールするためになくてはならない資料となる。キャッシュフローシートともいう。

出典|(株)セントラル総合研究所
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