分配落ち（読み）ぶんぱいおち

投資信託の用語集

分配落ち

分配金を支払った結果、その分基準価額が下落すること。投資信託では、受益者に対して分配方針に基づき、決算日に株式の配当金に相当する分配金が支払われるが、これはファンドの純資産から支払われるので、分配された分だけファンドの基準価額が下落すること。

出典　（社）投資信託協会