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純資産総額 じゅんしさんそうがく

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投資信託の用語集の解説

純資産総額


投資信託に組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、CD・CPやコールローン等、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いたもの。

出典|(社)投資信託協会
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