運用報告書(読み)ウンヨウホウコクショ

デジタル大辞泉 「運用報告書」の意味・読み・例文・類語

うんよう‐ほうこくしょ【運用報告書】

投資信託で、ファンド運用経過や運用実績を投資家に報告するための文書基準価額推移分配金状況、今後の運用方針などが表やグラフを用いて記載されている。→目論見書

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

投資信託の用語集 「運用報告書」の解説

運用報告書


投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに作成され、投資家に交付される報告書のこと。運用報告書は、当該信託財産の計算期間の末日である決算日(一般に年1回)ごとに作成される。投資信託委託会社に作成が義務付けられており、販売会社を通じて受益者に交付される。
運用報告書の記載内容は、設定来または最近5期以上の運用実績、資産運用の経過、今後の運用方針等であり、運用に関する問合せ先の名称や電話番号も記載されている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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